IBEX-35
Ya no miramos la marcha de la economía ¿?
Parece como si ahora, de repente, no importe que la economía siga creciendo a un ritmo sostenido, que las empresas sigan aumentando su ventas y sus beneficios, sino que la clase política diga según que …. en una red social …
Aquí cerca hemos visto como los mercados se ponían muy nerviosos ante el desafío Italiano de no mover ni un ápice su presupuesto, a ver cómo ni se inmutaban cuando se anunciaba un acuerdo sobre las cifras del déficit de dicho presupuesto.
Abrimos 2 mini huecos más bajistas
Tenemos un hueco bajista de la apertura del pasado 10 de Agosto, que quedará cerrado con un cierre diario por encima de los 9.693 puntos.
Tenemos hasta 3 huecos pequeños abiertos con pocos puntos de diferencia entre ellos alrededor de los 9.000 puntos.
La directriz bajista en diario, sobre los 9.500 puntos, que viene de los máximos anuales, junto a niveles de la mm200 que sigue con su pendiente negativa. Si la superamos abriremos el camino a los altos de Mayo y de ahí al hueco bajista del 30 de Enero.
La vela semanal, bajista, anulando la ligera recuperación de la semana anterior.
En el gráfico semanal la mm200, con pendiente bajista, cerca de los 9.800 puntos.
La cotización del EUR/USD, con volatilidad, alrededor de los 1.13, con fuerte reacción a la baja al acercarse a los 1.15
El petróleo, con fuertes cesiones de nuevo, en los 45$, viniendo desde niveles de los 77$.
Con máximos y mínimos DECRECIENTES sobre la semana precedente, con una vela BAJISTA. Con volatilidad semanal por encima de la semana pasada (+35% aprox), con un 5,17% entre máximos y mínimos semanales.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de ENERO entre los 7.977 y los 8.124 puntos y a la baja entre los 8.954 y los 9.010 puntos.
Los resultados semanales, el Dax baja un 2,13%, el Eurostoxx baja un 2,97% y el Ibex baja un 3,71%. Todos los mercados en mínimos anuales.
Por debajo de la mm20, bajista, en los 8.889 puntos, por debajo de la MM70, bajista en los 9.050 puntos y por debajo de la MM200, bajista, en los 9.492 puntos. Bajistas en el corto plazo por debajo de los 8.900 puntos. La posición de las medias, bajista en el todos los plazos.
En cuanto al gráfico semanal, por debajo de la mm20, bajista, en los 9.137 puntos, por debajo de la mm70, bajista, en los 9.762 puntos y por debajo de la mm200, bajista, en los 9.791 puntos. Bajistas en el medio plazo por debajo de los 9.300 puntos.
El estocástico en diario cortado a la baja, en elevada sobreventa, con pendiente alcista en ligera divergencia con el precio, con el macd cortado a la baja, por debajo del nivel cero, con pendiente bajista, con histograma bajista, y divergencia alcista respecto a los mínimos de octubre. En semanal el estocástico, cortado a la baja , con tendencia bajista, entrando en sobreventa, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia bajista, por debajo del nivel cero, con histograma bajista, en los niveles más bajos de 2 años y medio. Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, mayor en base semanal, por el hecho de ser vencimiento trimestral de Opciones y Futuros.
Previsión apertura próxima jornada. BAJISTA, en los 8.863 puntos.
Para el pasado 17 de Diciembre teníamos prevista una apertura BAJISTA en los 8.863 puntos. El mercado abrió en los 8.862,90 puntos, BAJISTA, justo en el punto previsto.
En los 4 años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la no utilizar STOP, muy cerca del STOP de 100 puntos.
Tabla de seguimiento de la estrategia sobre la prev. de apertura, con 3 precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
INDICES USA
Dow Industrial -414,23 -1,81% 22,445.37
Nasdaq -195,42 -2,99% 6,332.99
S&P -50,84 -2,06% 2.416.58
Dow Transport -155,15 -1,72% 8,874.79
Semana de fuertes descensos solo parecidos a épocas de graves crisis, pero que ahora se producen con una economía en pleno empleo y con buenos datos macroeconómicos.
En el 2017 el S&P 500 marcó nuevos máximos históricos en 30 de las 52 semanas (58%). En el 2018 llevamos 7 de 51 (14%). Algo ha cambiado ¡!!!!
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Industrial baja un 6,87%, el Transportes baja un 6,72%, el S&P baja un 7,05% y el Nasdaq baja un 8,36%.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.940,91 puntos el 21 de Septiembre 2018, que representan un alza del 341,05% desde los mínimos marcados en Marzo 2009. Hace ya 9 años y 9 meses.
Desde la última corrección importante (15,21% desde Mayo-15 hasta Febrero-16) ha subido un 62,47% o 1.130,81 puntos. Ahora estamos en otra corrección elevada que podría ser previo a un nuevo movimiento al alza.
Por debajo de la MM20, en los 24.401 puntos, bajista, por debajo de la MM70, en los 25.347 puntos, bajista y por debajo de la MM200, bajista, en los 25.046 puntos. Bajistas en el corto plazo por debajo de los 24.600 puntos. Bajistas en el medio plazo mientras estemos por debajo de los 25.100 puntos.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 20.669 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto 15, en enero y febrero 16.
El estocástico diario, en sobreventa extrema, cortado a la baja, con pendiente bajista, con el semanal cortado a la baja, en mínimos no vistos desde marzo 2009, con pendiente bajista, con el Macd diario cortado a la baja, en niveles no vistos desde Octubre 2008, con pendiente bajista, por debajo del nivel cero, con histograma bajista, con el semanal cortado a la baja, con pendiente bajista, en mínimos de 3 años, por debajo del nivel cero, con histograma bajista. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, mayor en base semanal, por el vencimiento de futuros y opciones. Comparando con el volumen de los mínimos de Febrero el volumen es mucho menor a los de entonces y eso que la diferencia de niveles entre mínimos es de casi 1000 puntos.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 29,43)
Bandas abriéndose y superando ligeramente los máximos de Octubre.
Subidas del 39,20% por un descenso del 7,05% del S&P … Algo desproporcionado.
Estocástico cortado al alza, en sobrecompra, con tendencia bajista, con el macd cortado al alza, con tendencia e histograma alcista, por encima del nivel cero, con el rsi con tendencia alcista, por encima del nivel de los 50 puntos.
