Oscilador estocástico: ¿Qué es y cómo funciona en el trading forex?

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En el mundo del trading existen muchas formas para analizar las diferentes tendencias y señales. Estos métodos se conocen cómo indicadores y cada uno tiene diferente grado de complejidad, pero su utilidad dependerá mucho de la forma de hacer trading.

El oscilador estocástico, también conocido como Stoch o Stochastic, es uno de esos indicadores. Es extremadamente útil para el análisis técnico.

¿Qué es el oscilador estocástico?

Es uno de los indicadores más conocidos, pero para entender cómo usarlo, es necesario saber varios datos, entre ellos, ¿Qué es el oscilador estocástico? y ¿Qué es un sistema estocástico?.

La respuesta a la primera pregunta es fácil. Es un indicador de momento o inercia, que realiza la comparación en el precio de cierre de un instrumento con los rangos de precios de este mismo, pero en un determinado periodo de tiempo.

En el caso de la segunda pregunta, la respuesta es un poco más complicada. En matemáticas (específicamente probabilidad y estadística) los sistemas estocásticos son los procesos que tienen cursos dependientes del azar y las probabilidades de este azar, es decir, de los posibles caminos elegidos, dependen de otra variable, generalmente el tiempo. Además, cada variable cuenta con su propia probabilidad y pueden o no estar relacionadas.

¿Quién lo creó y para qué se utiliza?

Otro dato importante es saber quien lo creo. Todo se remonta al año 1950, fue desarrollado por un grupo de traders a futuro liderados por George Lane en Chicago. El creador se desempeñaba como autor, educador, trader y analista técnico.

Este indicador estocástico se puede utilizar para lo siguiente:

  1. Analizar el método Swing Trading.
  2. Confirmaciones de compra, sobrecompra, venta y sobreventa.
  3. Hacer Day trading y Scalping.
  4. Analizar las divergencias MACD.

¿Cómo se calcula el oscilador Estocástico?

Este indicador usa las líneas %K y %D. La fórmula es la siguiente:

%K=100[(C – Ln)/(Hn – Ln)]

En donde:

  1. Hn sería el precio más alto durante las últimas sesiones de trading.
  2. Ln sería lo opuesto al caso anterior, es decir, el precio más bajo.
  3. C representa el precio de cierre actual.

%D= representa la media móvil de %K durante determinadas sesiones.

Este indicador no incluye un valor medio en su cálculo, utiliza las variaciones de los precios en un periodo de tiempo seleccionado por el usuario. Es decir, tiene un rango entre 0 y 100, por lo tanto, puede ser un indicador bastante violento, cambiante y sobre todo, rápido.

¿Cómo se interpreta este indicador?

Al ser un indicador de momentum (momento o inercia) utiliza un rango que fluctúa entre los valores 100 a 0, por defecto. En este rango se muestra el valor de cierre relacionado con el rango máximo – mínimo durante una serie de periodos.

  1. Cuando el precio de cierre actual está próximo al valor más alto (representado por Hn), el indicador tendrá un valor cercano al 100%.
  2. Para el caso del valor más bajo (Bn), es decir, cuando el cierre actual está cerca del valor más bajo, el indicador estará próximo al 0%.

Para fines prácticos, existen diferentes configuraciones, la más común es la siguiente:

  1. %D es la línea de color rojo (señal)
  2. %k es la línea de color azul.
  3. La línea horizontal superior representa el nivel de 80%.
  4. La línea del medio representa el nivel de 50%.
  5. Por último, la línea horizontal inferior representa el 20%

Análisis de cruces

Aunque es un indicador un poco complicado de usar, existen algunas situaciones comunes fáciles de analizar. Estas son:

Cruce de sus líneas

  • Cuando la línea azul cruza la línea roja hacia arriba, significa una señal de compra.
  • Cuando la línea azul cruza la línea roja hacia abajo, representa una señal de venta.

Cruce de la línea de 50%

  • Si la línea azul cruza la línea de posición horizontal central hacia abajo, significa que el estocástico indica una señal para la venta.
  • Cuando la línea azul cruza la línea horizontal central hacia arriba, es una señal de compra.

Nivel de %k

  • Si la línea azul está por debajo de la línea horizontal inferior (20%), un cruce hacia arriba de la línea horizontal baja significa una señal de compra.
  • Si la línea azul está por encima de la línea horizontal superior (80%), un cruce hacia la dirección descendente de esta línea significa una señal de venta.

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