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Enrique Soriano: «Informe semanal (04/01/2019)»

Enrique Soriano: "Informe semanal (04/01/2019)"
Economía, precios, Ibex 35, bolsa, inflación y finanzas. PD

IBEX-35

Ibex 35 diario

Ibex 35 semanal

Mucho trabajo por hacer ¡!!!!

Tanto la vela semanal previa como las divergencias en los indicadores hacían pensar en la reacción alcista vista esta semana, tal como expresábamos la semana pasada con aquello de …. Habíamos soñado con el oso ¡!!!

Como mínimo esperamos 100 puntos más de subida y existe la posibilidad de en las 2 próximas semanas ver niveles por encima de los 9.240 puntos … aunque para ello primero hay que batir los 9.000 puntos.

El primer objetivo sería llegar a los 2 mini huecos bajistas de antes de las fiestas navideñas. El primero de ellos, el del 20 de diciembre ha quedado cerrado en ésta última sesión de la semana.

Tenemos un hueco bajista de la apertura del pasado 10 de Agosto, que quedará cerrado con un cierre diario por encima de los 9.693 puntos.

Tenemos hasta 3 huecos pequeños abiertos con pocos puntos de diferencia entre ellos alrededor de los 9.000 puntos.

La directriz bajista en diario, sobre los 9.500 puntos, que viene de los máximos anuales, junto a niveles de la mm200 que sigue con su pendiente negativa. Si la superamos abriremos el camino a los altos de Mayo 2018 y de ahí al hueco bajista del 30 de Enero 2018.

La vela semanal, alcista, de confirmación de cambio de tendencia.

La cotización del EUR/USD, con mucha volatilidad, en los 1.14, sin perder los 1.13 y sin poder conservar los 1.15

El petróleo, con fuerte recuperación, en los 48$, aunque todavía recuperando parte de la fuerte corrección de la semana anterior, viniendo desde niveles de los 77$ (ha bajado un 45% en menos de 3 meses)

Con máximos y mínimos CRECIENTES sobre la semana precedente, con una vela ALCISTA. Con volatilidad semanal por encima de la semana pasada (+50% aprox), con un 5,02% entre máximos y mínimos semanales.

Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de ENERO entre los 7.977 y los 8.124 puntos (a 125 puntos llego) y a la baja entre los 8.954 y los 9.010 puntos.

Los resultados semanales, el Dax sube un 1,98%, el Eurostoxx sube un 1,85% y el Ibex sube un 2,87%. Todos los mercados con máximos y mínimos crecientes y recuperaciones en los entornos del 2%.

Por encima de la mm20, bajista, en los 8.689 puntos, por debajo de la MM70, bajista en los 8.952 puntos y por debajo de la MM200, bajista, en los 9.452 puntos. Bajistas en el corto plazo por debajo de los 8.800 puntos. La posición de las medias, bajista en el todos los plazos.

En cuanto al gráfico semanal, por debajo de la mm20, bajista, en los 9.048 puntos, por debajo de la mm70, bajista, en los 9.713 puntos y por debajo de la mm200, bajista, en los 9.766 puntos. Bajistas en el medio plazo por debajo de los 9.200 puntos.

El estocástico en diario cortado al alza, en zona media, con pendiente alcista, con el macd cortado al alza, por debajo del nivel cero, con pendiente alcista, con histograma alcista, y confirmando la divergencia alcista respecto a los mínimos de octubre. En semanal el estocástico, cortado a la baja , con tendencia alcista, saliendo de sobreventa, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia alcista, por debajo del nivel cero, con histograma menos bajista, en los niveles más bajos de 2 años y medio. Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:

Ibex 35 diario

Ibex 35 semanal

Respecto al volumen, mayor en base semanal, por la diferencia de número de sesiones de negociación.

Previsión apertura próxima jornada. ALCISTA, en los 8.764 puntos.

Para el pasado 31 de Diciembre teníamos prevista una apertura PLANA en los 8.496 puntos. El mercado abrió en los 8.510,80 puntos, ALCISTA, por encima del nivel previsto, activando la opción de VENTA, con un resultado positivo de 14 puntos, al alcanzar el objetivo.

En los 5 años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la no utilizar STOP.

1

Tabla de seguimiento de la estrategia sobre la prev. de apertura, con 3 precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.

INDICES USA

Dow Industrial +746,94 +3,29% 23,433.16

Nasdaq +275,36 +4,26% 6,738.86

S&P +84,05 +3,43% 2.531.94

Dow Transport +343,53 +3,87% 9,225.02

Dow Industrial

Gran sesión final semanal pero después de fuertes cesiones en la sesión anterior por el profit warning de Apple (NASDAQ:AAPL) y su contagio al mercado.

En el 2017 el S&P 500 marcó nuevos máximos históricos en 30 de las 52 semanas (58%). En el 2018 han sido 7 de 52 (13%). Vaya cambio ¡!!!! Veremos que nos depara el 2019. Creemos en un nuevo máximo pero …..

Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Industrial sube un 1,61%, el Transportes un 1,27%, el S&P un 1,86% y el Nasdaq un 2,34%. Seguimos recuperando parte de los fuertes descensos de la semana previa de navidad.

El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.940,91 puntos el 21 de Septiembre 2018, que representan un alza del 341,05% desde los mínimos marcados en Marzo 2009. Hace ya 9 años y 9 meses.

Desde la última corrección importante (15,21% desde Mayo-15 hasta Febrero-16) ha subido un 62,47% o 1.130,81 puntos. Ahora estamos en otra corrección elevada que podría ser previo a un nuevo movimiento al alza. Llevamos un 20,21% de corrección desde máximos anuales, las otras 3 correcciones fuertes desde los mínimos del 2009 fueron del 17,12%/21,58%/15,21%. En tiempo han pasado 14 semanas y en las anteriores correcciones se dio el movimiento en 9/22/38 semanas.

Llegando a la MM20, en los 23.546 puntos, bajista, por debajo de la MM70, en los 24.957 puntos, bajista y por debajo de la MM200, bajista, en los 24.967 puntos. Bajistas en el corto plazo por debajo de los 24.000 puntos. Bajistas en el medio plazo mientras estemos por debajo de los 25.000 puntos.

En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 20.721 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto 15, en enero y febrero 16.

El estocástico diario, en zona media, cortado al alza, con pendiente alcista, con el semanal cortado al alza, desde mínimos no vistos desde marzo 2009, con pendiente alcista, con el Macd diario cortado al alza, viniendo desde niveles no vistos desde Octubre 2008, con pendiente alcista, por debajo del nivel cero, con histograma menos alcista, con el semanal cortado a la baja, con pendiente bajista, en mínimos de 9 años, por debajo del nivel cero, con histograma menos bajista. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:

Dow Industrial

En cuanto al volumen, menor, por poco, en base semanal, pero con bastante volumen en las 2 sesiones de alta volatilidad al final de la semana ….

VIX

POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM

(MEDIA 52s EN LOS 29,65)

Bandas estrechándose de nuevo, al precio camino de la parte baja .. al soporte/resistencia de los 20 puntos.

Descenso del 24,56% por una subida del 1,86% del S&P … vuelve la desproporcionalidad ¡!!!

Estocástico cortado al alza, en sobreventa extrema, con tendencia alcista, con el macd cortado a la baja, con tendencia e histograma bajista, por encima del nivel cero, con el rsi con tendencia bajista, por debajo del nivel de los 50 puntos.

VIX

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